十堰建设委员会

计财科政务公开办事程序

依据《十堰市市直行政事业单位经费开支暂行办法》、《十堰市市级国家机关出差和会议定点管理办法》、《十堰市市级国家机关和事业单位差旅费管理办法》及《十堰市建委财务管理制度》等，计财科办事程序如下：

一、内部报销程序：

1 、差旅费

持会议通知――分管领导、单位主要领导审批――据路途远近、通知时间要求填借款单――分管财务领导签字――财务借款――回后三天之内填报销单――财务审核――分管财务领导签字――财务办理报销手续。

2 、办公用品费用管理

（ 1 ）购买：机关各科室报计划――委办公室汇总――与分管财务领导、计财科审核――委办公室按政府采购统一购买――办公室专人登记购、领明细帐。

（ 2 ）文印管理：委办公室据情况审批到外部打印――委办公室登记――并定期汇总费用――财务审核――分管财务领导签字――财务核销。

(3) 单位垫付水电费管理：委办公室按月抄表计算――计财科扣款（外单位办公室收回交财务）――办公室按季度将收回情况公布。

3 、财产物质管理

（ 1 ）购买：科室提出申请――交委办公室――与分管财务领导、财务科审核（项目、金额）――办理政府采购手续――办公室购买验收、登记卡片――使用科室具体保管――财务核销并登记固定资产帐

（ 2 ）处置：科室报告委办公室――与分管财务领导、计财科核实――财产交委办公室――财务科办理处置手续。

4 、会议管理

（ 1 ）市级会议：政府审批――定点饭店（宾馆）召开―——财务审核――分管财务领导签字――财务办理结算手续。

（ 2 ）内部会议：科室提出申请――分管领导意见――主要领导审批――财务经费预算――召开会议（符合政府采购办理政府采购）――财务审核费用――分管财务领导签字――财务办理结算手续。

5 、招待费管理

招待科室填写“业务招待审批单”――分管财务领导或委办公室同意并签字――办公室安排――财务审核结算单据――分管财务领导签字――财务办理结算手续。

6 、车辆费用管理

(1) 燃料购买：委办公室提出用油计划――分管财务领导签批――政府采购――财务审核结算――办公室使用登记――按月公告。

（ 2 ）车辆修理：驾驶员提出申请――委办公室审核――分管机关领导同意填“政府采购定点维修送修单”――财务审核费用――分管财务领导签字――财务结算。

除以上项目外，其他费用报销程序为：填写费用报销单――财务审核――分管财务领导签字――财务结算。

7 、对外办事程序

(1) 收费：业务科室开据收费通知单――财务填置交款书――到银行交款――财务开据收据（或发票）。

（ 2 ）拨款：业务科室开据拨款通知――分管领导签字――财务审核――分管财务领导签字――财务办理拨款。